BEST-MAREYEUR V 1.3

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BEST-MAREYEUR V 1.3

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POISSONS DE SAYA FOOD
	Date	Matricule	Destination	Bon N°	Espèces	Tonnage	P.U	Montant
	27/07/2019	19328-A-68	STE ACT NEGOCE SARL AU	0237	MAQUEREAUX	12 000.00 Kg	4.50 Dhs	54 000.00 Dhs
	02/11/2019	21201-A-68	Conserveries de la Gironde	5909	SARDINE	13 200.00 Kg	5.00 Dhs	66 000.00 Dhs

AVANCES
	Date	Transaction	Détails	Montant
	01/07/2019	STE AMLAGO --> SAYA FOOD	SOLDE JUSQU AU 30-06-2019	2 565 785.72 Dhs
	31/07/2019	STE AMLAGO --> SAYA FOOD	facture mois 07-2019 (vente poisson)	356 414.00 Dhs
	31/08/2019	STE AMLAGO --> SAYA FOOD	facture mois 08-2019 (vente poisson)	287 952.20 Dhs
	30/09/2019	STE AMLAGO --> SAYA FOOD	facture mois 09-2019 (vente poisson)	590 051.80 Dhs
	31/10/2019	STE AMLAGO --> SAYA FOOD	facture mois 10-2019 (vente poisson)	137 349.68 Dhs
	01/07/2019	SAYA FOOD --> STE AMLAGO	VIREMENT	200 000.00 Dhs
	31/07/2019	SAYA FOOD --> STE AMLAGO	VIREMENT	300 000.00 Dhs
	05/08/2019	SAYA FOOD --> STE AMLAGO	VIREMENT	100 000.00 Dhs
	16/08/2019	SAYA FOOD --> STE AMLAGO	VIREMENT	150 000.00 Dhs
	23/08/2019	SAYA FOOD --> STE AMLAGO	VIREMENT	150 000.00 Dhs
	09/09/2019	SAYA FOOD --> STE AMLAGO	20 effets (100000.00)	2 000 000.00 Dhs
	10/09/2019	SAYA FOOD --> STE AMLAGO	virement	100 000.00 Dhs
	13/09/2019	SAYA FOOD --> STE AMLAGO	virement	100 000.00 Dhs
	24/09/2019	SAYA FOOD --> STE AMLAGO	7 effets ( 30000.00 DH )	210 000.00 Dhs
	24/09/2019	SAYA FOOD --> STE AMLAGO	6 effets (50 000.00 DH)	300 000.00 Dhs

FRAIS PAYES
	Date	Payeur Du Frais	Type De Frais	Détails	MT Payé
	01/08/2019	STE AMLAGO	Autres Frais	FACTURE M.O - MOIS 07-2019	6 100.00 Dhs
	01/08/2019	STE AMLAGO	Autres Frais	FACTURE GLACE - MOIS 07-2019	17 880.00 Dhs
	31/10/2019	STE AMLAGO	Autres Frais	Glace	1 016.00 Dhs
	31/10/2019	STE AMLAGO	Autres Frais	TRANSPORT	11 600.00 Dhs
	31/08/2019	SAYA FOOD	Autres Frais	facture - frais traitement maqureau (qte 36300 kg / prix u 1.70)	61 710.00 Dhs
	02/11/2019	SAYA FOOD	Autres Frais	palette Qte(10) prix (80.00dh)	800.00 Dhs